- Witamy w TFI PZU SA
- Informacje o spółce
- Produkty
- Informacje dla inwestorów
- Centrum wiedzy
- Poradnik uczestnika
- PZU Asset Management
- Sieć dystrybucji
- Kwestionariusz Indywidualnego Profilu Inwestycyjnego
- Ankieta TFI PZU SA
- Zadaj nam pytanie
- Zostań Przedstawicielem TFI PZU SA
- Aktualności
- Nagrody i wyróżnienia
Notowania
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A oraz EUR)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. | Wartość poprzednia j.u. | Zmiana wartości j.u. | Zmiana wartości j.u. (w %) |
Maksymalna cena nabycia j.u. |
|---|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Gotówkowy - A | 61,69 zł | 61,70 zł | -0,01 zł | -0,02 | 61,69 zł |
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ - A | 111,52 zł | 111,79 zł | -0,27 zł | -0,24 | 112,08 zł |
| PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania - A, B | 52,84 zł | 52,89 zł | -0,05 zł | -0,09 | 55,04 zł |
| PZU SFIO Ochrony Majątku - A | 52,50 zł | 52,51 zł | -0,01 zł | -0,02 | 52,50 zł |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK - A | 115,86 zł | 115,84 zł | +0,02 zł | +0,02 | 120,06 zł |
| PZU FIO Zrównoważony - A | 61,84 zł | 61,63 zł | +0,21 zł | +0,34 | 64,42 zł |
| PZU FIO Energia Medycyna Ekologia - A | 45,20 zł | 44,92 zł | +0,28 zł | +0,62 | 47,08 zł |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK - A | 107,62 zł | 107,09 zł | +0,53 zł | +0,49 | 112,10 zł |
| PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek - A | 41,19 zł | 40,95 zł | +0,24 zł | +0,59 | 42,91 zł |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA - A | 48,52 zł | 48,55 zł | -0,03 zł | -0,06 | 50,54 zł |
| PZU SFIO Dłużny - A | 1 040,73 zł | 1 040,94 zł | -0,21 zł | -0,02 | 1 051,24 zł |
| PZU SFIO Globalnych Inwestycji – Subfundusze | |||||
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych | 107,04 zł | 107,50 zł | -0,46 zł | -0,43 | 110,92 zł |
| 26,99 € | 26,93 € | +0,06 € | +0,22 | 27,97 € | |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących | 125,41 zł | 126,18 zł | -0,77 zł | -0,61 | 130,64 zł |
| 31,62 € | 31,61 € | +0,01 € | +0,03 | 32,94 € | |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych | 90,42 zł | 89,89 zł | +0,53 zł | +0,59 | 94,19 zł |
| 22,80 € | 22,52 € | +0,28 € | +1,24 | 23,75 € | |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących | 99,50 zł | 99,35 zł | +0,15 zł | +0,15 | 103,11 zł |
| 25,09 € | 24,89 € | +0,20 € | +0,80 | 26,00 € | |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. (w zł) |
Wartość poprzednia j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w %) |
Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Gotówkowy | 62,87 | 62,88 | -0,01 | -0,02 | 63,51 |
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 113,39 | 113,66 | -0,27 | -0,24 | 113,50 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 121,73 | 121,70 | +0,03 | +0,02 | 122,34 |
| PZU FIO Zrównoważony | 64,78 | 64,57 | +0,21 | +0,33 | 65,43 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 116,69 | 116,11 | +0,58 | +0,50 | 117,87 |
| PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek | 43,83 | 43,57 | +0,26 | +0,60 | 44,27 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 51,82 | 51,84 | -0,02 | -0,04 | 52,34 |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. (w zł) |
Wartość poprzednia j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w %) |
|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Gotówkowy | 61,68 | 61,68 | 0,00 | 0,00 |
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 111,48 | 111,75 | -0,27 | -0,24 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 115,99 | 115,97 | +0,02 | +0,02 |
| PZU FIO Zrównoważony | 62,01 | 61,81 | +0,20 | +0,32 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 107,79 | 107,26 | +0,53 | +0,49 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 49,61 | 49,63 | -0,02 | -0,04 |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. (w zł) |
Wartość poprzednia j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w %) |
|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 111,30 | 111,57 | -0,27 | -0,24 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 115,95 | 115,92 | +0,03 | +0,03 |
| PZU FIO Zrównoważony | 61,84 | 61,64 | +0,20 | +0,32 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 107,75 | 107,22 | +0,53 | +0,49 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 48,58 | 48,60 | -0,02 | -0,04 |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. (w zł) |
Wartość poprzednia j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w %) |
|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 114,44 | 114,72 | -0,28 | -0,24 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 122,06 | 122,02 | +0,04 | +0,03 |
| PZU FIO Zrównoważony | 66,18 | 65,96 | +0,22 | +0,33 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 118,57 | 117,98 | +0,59 | +0,50 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 53,17 | 53,19 | -0,02 | -0,04 |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. (w zł) |
Wartość poprzednia j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w %) |
|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Gotówkowy | 62,11 | 62,11 | 0,00 | 0,00 |
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 115,22 | 115,49 | -0,27 | -0,23 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 124,01 | 123,98 | +0,03 | +0,02 |
| PZU FIO Zrównoważony | 66,23 | 66,01 | +0,22 | +0,33 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 123,29 | 122,68 | +0,61 | +0,50 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 53,70 | 53,72 | -0,02 | -0,04 |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. (w zł) |
Wartość poprzednia j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w %) |
|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Gotówkowy | 61,69 | 61,70 | -0,01 | -0,02 |
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 115,25 | 115,53 | -0,28 | -0,24 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 123,75 | 123,71 | +0,04 | +0,03 |
| PZU FIO Zrównoważony | 61,92 | 61,71 | +0,21 | +0,34 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 123,86 | 123,25 | +0,61 | +0,49 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 48,61 | 48,63 | -0,02 | -0,04 |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E
Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F)
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA
02.09.2010
| Fundusz | Wartość bieżąca j.u. (w zł) |
Wartość poprzednia j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w zł) |
Zmiana wartości j.u. (w %) |
|---|---|---|---|---|
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 111,52 | 111,79 | -0,27 | -0,24 |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 115,86 | 115,84 | +0,02 | +0,02 |
| PZU FIO Zrównoważony | 61,84 | 61,63 | +0,21 | +0,34 |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 107,62 | 107,09 | +0,53 | +0,49 |
| PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 48,52 | 48,55 | -0,03 | -0,06 |
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F
Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
W związku z faktem, że PZU FIO Akcji KRAKOWIAK, PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU FIO Zrównoważony i PZU FIO Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU SFIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że:
- Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
- znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
- Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz wierzytelności wobec tych podmiotów, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.